ABGO

NORDIC
7.24
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€0.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.1 arttı (€4M → €13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+75.6 arttı (€39M → €68M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %40.9 → %44.7 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.9. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €38M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+117.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€13M) ama FCF negatif (-€4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.2 arttı (€5M → €19M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 93.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 39.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.4
VaR 95% ?
%1.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
23.12.2025 → 12.05.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%1.88
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.5%
Значение DCF ?
0.73
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+245.1 artarak 12.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.2
Hasılat çeyreklik %+75.6 büyüdü (68.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.7
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.9
FAVÖK çeyreklik %+249.2 büyüdü (19.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.9
Toplam borç %+117.7 arttı → 10.9M EUR
Net nakit pozisyonunda: -38.1M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-31.2 azaldı → 49.1M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -3.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -3.7M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %13.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+55.0 büyüdü → 995.8M EUR
Özkaynak %-9.6 azaldı → 95.0M EUR
İşletme kârı pozitif: 16.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+421.2
Ödenmiş sermaye: 521.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-14.1
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.37 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.9
ROE %29.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 93.4x Сектор: 78.7x
F/K 93.4x — sektör medyanının (78.7x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 39.24x Сектор: 9.66x
PD/DD 39.24x — sektör medyanının %306 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 61.8x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 61.8x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.4
Hasılat yıllık %27.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.39 | PD/DD hedefi: 1.99 | EV/EBITDA hedefi: 8.94 | DCF hedefi: 1.79
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€0.6
Güncel fiyat Graham değerinin %91.6 üzerinde (€0.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
93.4x vs 78.7x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
39.24x vs 9.66x
Sektörden %306 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.8x vs 77.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2 vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.24), TRAMA-99 çizgisi (7.37) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 7.24
TRAMA: 7.37
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
ABGO — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.