TR EN AR RU KK

ABGO

Finansal Hizmetler
NORDIC
7.24
EUR
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€0.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.1 arttı (€4M → €13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+75.6 arttı (€39M → €68M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %40.9 → %44.7 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.9. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €38M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+117.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€13M) ama FCF negatif (-€4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.2 arttı (€5M → €19M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 93.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 39.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.4
VaR 95% ?
%1.88
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.44
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.8
23.12.2025 → 12.05.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%1.88
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.74
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-21.5%
DCF Мәні ?
0.73
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+245.1 artarak 12.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.2
Hasılat çeyreklik %+75.6 büyüdü (68.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.7
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.9
FAVÖK çeyreklik %+249.2 büyüdü (19.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.9
Toplam borç %+117.7 arttı → 10.9M EUR
Net nakit pozisyonunda: -38.1M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-31.2 azaldı → 49.1M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -3.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -3.7M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %13.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+55.0 büyüdü → 995.8M EUR
Özkaynak %-9.6 azaldı → 95.0M EUR
İşletme kârı pozitif: 16.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+421.2
Ödenmiş sermaye: 521.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-14.1
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.37 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.9
ROE %29.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı 93.4x Сектор: 78.7x
F/K 93.4x — sektör medyanının (78.7x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 39.24x Сектор: 9.66x
PD/DD 39.24x — sektör medyanının %306 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 61.8x Сектор: 77.3x
EV/EBITDA 61.8x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.4
Hasılat yıllık %27.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.39 | PD/DD hedefi: 1.99 | EV/EBITDA hedefi: 8.94 | DCF hedefi: 1.79
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€0.6
Güncel fiyat Graham değerinin %91.6 üzerinde (€0.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
93.4x vs 78.7x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
39.24x vs 9.66x
Sektörden %306 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.8x vs 77.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2 vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.24), TRAMA-99 çizgisi (7.37) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 7.24
TRAMA: 7.37
Айырмашылық: %-1.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
ABGO — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.