TR EN AR RU KK

ABGO

Finansal Hizmetler
NORDIC
7.24
EUR
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
€0.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €13M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+245.1 arttı (€4M → €13M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+39.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+75.6 arttı (€39M → €68M). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %40.9 → %44.7 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.9. Her 100€ satıştan 19€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €38M fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+117.7 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (€13M) ama FCF negatif (-€4M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+249.2 arttı (€5M → €19M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 93.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 39.24. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 61.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.9. Sermaye verimli kullanılıyor.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.4
VaR 95% ?
%1.88
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%16.8
23.12.2025 → 12.05.2026
الانحراف ?
0.17
Parametrik%1.88
Historik%1.60
Cornish-Fisher%1.74
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-21.5%
قيمة DCF ?
0.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+245.1 artarak 12.8M EUR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+39.2
Hasılat çeyreklik %+75.6 büyüdü (68.0M EUR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+27.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %44.7
Brüt marj değişimi: %+3.8 puan
Net kâr marjı yüksek: %18.9
FAVÖK çeyreklik %+249.2 büyüdü (19.0M EUR)
FAVÖK marjı güçlü: %27.9
Toplam borç %+117.7 arttı → 10.9M EUR
Net nakit pozisyonunda: -38.1M EUR (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.11x
Cari oran: 1.07x — yeterli likidite
Nakit %-31.2 azaldı → 49.1M EUR
İşletme nakit akışı negatif: -3.7M EUR
Serbest nakit akışı negatif: -3.7M EUR — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %13.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+55.0 büyüdü → 995.8M EUR
Özkaynak %-9.6 azaldı → 95.0M EUR
İşletme kârı pozitif: 16.8M EUR
İşletme kârı büyüme: %+421.2
Ödenmiş sermaye: 521.4M EUR
Net işletme sermayesi pozitif: 64.4M EUR
İşletme sermayesi değişimi: %-14.1
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7.37 EUR
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %93'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %18.9
Net kâr marjı %18.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +9.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %29.9
ROE %29.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %27.9
FAVÖK marjı %27.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %44.7
Hasılat başına brüt kâr %44.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 93.4x القطاع: 78.7x
F/K 93.4x — sektör medyanının (78.7x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 39.24x القطاع: 9.66x
PD/DD 39.24x — sektör medyanının %306 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 61.8x القطاع: 77.3x
EV/EBITDA 61.8x — sektör medyanı (77.3x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran 1.07x
Cari oran 1.07x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+27.4
Hasılat yıllık %27.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+39.2
Net kâr yıllık %39.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (5.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 6.39 | PD/DD hedefi: 1.99 | EV/EBITDA hedefi: 8.94 | DCF hedefi: 1.79
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 96/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
0.73
DCF (0.73) güncel fiyatın %89.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 7.15
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
€0.6
Güncel fiyat Graham değerinin %91.6 üzerinde (€0.6) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
93.4x vs 78.7x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
39.24x vs 9.66x
Sektörden %306 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
61.8x vs 77.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.2 vs %26.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (7.24), TRAMA-99 çizgisi (7.37) ile yakın seviyede (%-1.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 7.24
TRAMA: 7.37
الفرق: %-1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
ABGO — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.