/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
63/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
R$11.6
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte R$3.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.1). İstikrarlı seyir.
5 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 5 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %16.8. Her 100R$ satıştan 17R$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından R$13.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (R$3.8B) kârın %113'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.1) ama yıllık bazda artış (%+24.6). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.56
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.68
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.58
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.6
24.02.2026 → 29.04.2026
الانحراف ?
3.13
Parametrik%2.56
Historik%2.00
Cornish-Fisher%-0.12
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-11.7%
ROIC ?
25.0%
قيمة DCF ?
14.16
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.1 düşerek 3.4B BRL oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.6
Hasılat çeyreklik %-10.3 düştü (20.1B BRL)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+0.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %51.9
Net kâr marjı yüksek: %16.8
FAVÖK çeyreklik %-10.4 düştü (6.4B BRL)
FAVÖK marjı güçlü: %31.8
Toplam borç: 2.9B BRL
Net nakit pozisyonunda: -13.7B BRL (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.03x
Cari oran: 1.02x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.6B BRL
İşletme nakit akışı pozitif: 4.7B BRL
Serbest nakit akışı pozitif: 3.8B BRL
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.5
Toplam varlıklar: 138.2B BRL (%-3.2)
Özkaynak: 88.3B BRL (%-2.0)
İşletme kârı pozitif: 4.8B BRL
Faiz karşılama oranı güçlü: 41.5x (Faiz: 154.4M BRL)
Ödenmiş sermaye: 15.5B BRL
Net işletme sermayesi pozitif: 852.7M BRL
İşletme sermayesi değişimi: %-27.1
CAPEX: 879.9M BRL (Hasılatın %4.4'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 15.66 BRL
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%16.8
Net kâr marjı %16.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.2
ROE %18.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%31.8
FAVÖK marjı %31.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%51.9
Hasılat başına brüt kâr %51.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%27.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %27.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.7x
القطاع: 14.9x
F/K 15.7x — sektör medyanının (14.9x) %5 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.88x
القطاع: 2.19x
PD/DD 2.88x — sektör medyanının (2.19x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA
8.1x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (6.8x) %19 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.02x
Cari oran 1.02x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
34.4x
Faiz karşılama 34.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+0.3
Hasılat yıllık %0.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+24.6
Net kâr yıllık %24.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-11.7%
Eksi %11.7 beklenen değer (14.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 14.90 | PD/DD hedefi: 13.28 | EV/EBITDA hedefi: 14.11 | DCF hedefi: 14.16
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 34.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.0
ROIC (%25.0) sermaye maliyetini 7.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %17.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.16
DCF (14.16) güncel fiyatın %15.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 16.76
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
R$11.6
Graham içsel değer: R$11.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.7x
vs 14.9x
Sektör medyanının %5 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.88x
vs 2.19x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 6.8x
Sektörden %19 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.0
vs %17.9 WACC
ROIC 7.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.4
vs %33.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (16.84), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 16.84
TRAMA: 15.66
الفرق: %+7.6
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ABEV3 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.