ABCAPITALAditya Birla Capital Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
379.40
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹11.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+40.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.57
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.03
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
09.12.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%3.19
Historik%3.07
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.6%
Значение DCF ?
77.60
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (11.7B INR, %+4.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+40.1
Hasılat çeyreklik %-10.2 düştü (117.5B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+29.5)
Net kâr marjı: %10.0
Faiz gideri: 34.0B INR
Ödenmiş sermaye: 2.6B INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 368.65 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.0
Net kâr marjı %10.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.0
ROE %10.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Оценка
F/K Oranı 24.0x Сектор: 27.0x
F/K 24.0x — sektör medyanına (27.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.02x Сектор: 3.87x
PD/DD 3.02x — sektör medyanı (3.87x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.2x Сектор: 18.3x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (18.3x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 5.21x
Borç/Özkaynak 5.21x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.2x
Faiz karşılama 3.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+29.5
Hasılat yıllık %29.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+40.1
Net kâr yıllık %40.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.6%
Artı %25.6 beklenen değer (476.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 430.97 | PD/DD hedefi: 502.43 | EV/EBITDA hedefi: 961.57 | DCF hedefi: 94.85
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 3.2x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 65/100 | Kalite: 86/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
77.60
DCF (77.60) güncel fiyatın %79.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 379.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.0x vs 27.0x
Sektör medyanının %11 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.02x vs 3.87x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x vs 18.3x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.0 vs %85.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (379.40), TRAMA-99 çizgisi (368.65) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 379.40
TRAMA: 368.65
Разница: %+2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
ABCAPITAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.