/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Оценка стоимости
Потенциал?
+24.3%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
2225
2017-09-01 → 2026-08-31
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.42
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.88
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
09.12.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
0.43
Parametrik%3.08
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.75
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (409.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 409.3999938964844
TRAMA: 363.273
Разница: %+12.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
6.8x
Сектор: 12.0x
F/K 6.8x — sektör medyanının (12.0x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.12x
Сектор: 4.07x
PD/DD 3.12x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.2x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (6.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.07x
Borç/Özkaynak 5.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (508.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 721.69 | PD/DD hedefi: 595.34 | EV/EBITDA hedefi: 388.68
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 45/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.8x
vs 12.0x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 4.07x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 6.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
ABCAPITAL — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.