/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
59%
التقييم
إمكانية?
+24.3%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2225
2017-09-01 → 2026-08-31
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.42
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.88
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.7
09.12.2025 → 30.03.2026
الانحراف ?
0.43
Parametrik%3.08
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.75
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (409.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 409.3999938964844
TRAMA: 363.273
الفرق: %+12.7
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
F/K Oranı
6.8x
القطاع: 12.0x
F/K 6.8x — sektör medyanının (12.0x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.12x
القطاع: 4.07x
PD/DD 3.12x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.2x
القطاع: 6.8x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (6.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.07x
Borç/Özkaynak 5.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (508.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 721.69 | PD/DD hedefi: 595.34 | EV/EBITDA hedefi: 388.68
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 45/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
6.8x
vs 12.0x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 4.07x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 6.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
ABCAPITAL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.