/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
59%
Değerleme
Potansiyel?
+24.3%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
2225
2017-09-01 → 2026-08-31
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.3
VaR 95% ?
%3.08
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.42
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.88
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.7
09.12.2025 → 30.03.2026
Çarpıklık ?
0.43
Parametrik%3.08
Historik%2.80
Cornish-Fisher%2.75
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (409.40), TRAMA-99 çizgisinin %12.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 409.3999938964844
TRAMA: 363.273
Fark: %+12.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
6.8x
Sektör: 12.0x
F/K 6.8x — sektör medyanının (12.0x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.12x
Sektör: 4.07x
PD/DD 3.12x — sektör medyanı (4.07x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
7.2x
Sektör: 6.8x
EV/EBITDA 7.2x — sektör medyanının (6.8x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
4.7x
Net Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
5.07x
Borç/Özkaynak 5.07x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
2.4x
Faiz karşılama 2.4x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+24.3%
Artı %24.3 beklenen değer (508.96) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 721.69 | PD/DD hedefi: 595.34 | EV/EBITDA hedefi: 388.68
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 2.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 45/100
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
6.8x
vs 12.0x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.12x
vs 4.07x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.2x
vs 6.8x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
ABCAPITAL — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.