ABCA

🇪🇺 Euronext
5.70
EUR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
€5.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte €6M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %41.9. Her 100€ satıştan 42€ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından €8M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (€6M) kârın %90'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 2.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.19
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.94
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.7
19.03.2026 → 26.03.2026
Асимметрия ?
0.72
Parametrik%2.25
Historik%1.62
Cornish-Fisher%1.33
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+22.3%
Значение DCF ?
3.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5.56 EUR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %41.9
Net kâr marjı %41.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %220.8
FAVÖK marjı %220.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %238.9
Hasılat başına brüt kâr %238.9. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %37.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 13.5x Сектор: 12.5x
F/K 13.5x — sektör medyanının (12.5x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 2.00x Сектор: 1.35x
PD/DD 2.00x — sektör medyanının (1.35x) %48 üzerinde.
EV/EBITDA 2.5x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 2.5x — sektör medyanının (8.0x) %69 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA 0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 3148.5x
Faiz karşılama 3148.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+16.5
Hasılat yıllık %16.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.5
Net kâr yıllık %-6.5 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+22.3%
Artı %22.3 beklenen değer (6.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 5.25 | PD/DD hedefi: 4.00 | EV/EBITDA hedefi: 17.10 | DCF hedefi: 3.08
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 3148.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3.08
DCF (3.08) güncel fiyatın %45.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
€5.2
Graham değeri (€5.2) güncel fiyata yakın (%-8.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.5x vs 12.5x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.00x vs 1.35x
Sektörden %48 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.5x vs 8.0x
Sektörden %69 daha düşük EV/EBITDA
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5.70), TRAMA-99 çizgisi (5.56) ile yakın seviyede (%+2.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5.70
TRAMA: 5.56
Разница: %+2.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
ABCA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.