ABCA

Finansal Hizmetler

🇪🇺 Euronext

5.06

EUR

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

79/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

49/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

64%

Бағалау

Әлеует?

+59.3%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

6850

2000-01-03 → 2026-08-31

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%19.0

VaR 95% ?

%2.02

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%2.84

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.06

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%18.1

05.09.2025 → 26.03.2026

Асимметрия ?

-2.05

Parametrik%2.02

Historik%1.66

Cornish-Fisher%2.34

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (5.06), TRAMA-99 çizgisinin %8.9 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Баға:: 5.06

TRAMA: 5.5551

Айырмашылық: %-8.9

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 3.0x Сектор: 7.2x

F/K 3.0x — sektör medyanının (7.2x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.77x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.77x — sektör medyanının (1.28x) %38 üzerinde.

EV/EBITDA 1.3x Сектор: 3.2x

EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (3.2x) %59 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.0x

Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.02x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 867.4x

Faiz karşılama 867.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

79/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+59.3%

Artı %59.3 beklenen değer (8.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.

Bileşenler: FK hedefi: 12.07 | PD/DD hedefi: 4.22 | EV/EBITDA hedefi: 12.47

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 867.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 62/100

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

3.0x vs 7.2x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.77x vs 1.28x

Sektörden %38 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

1.3x vs 3.2x

Sektörden %59 daha düşük EV/EBITDA

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

ABCA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.