/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
-27.2%
ROIC ?
18.8%
DCF Değer ?
322.29
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
3439
2013-01-02 → 2026-09-03
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.63
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.76
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.33
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%19.2
01.10.2025 → 27.04.2026
Çarpıklık ?
0.34
Parametrik%2.63
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.42
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (261.72), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 261.72
TRAMA: 236.1206
Fark: %+10.8
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-141.7
ROE %-141.7 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
100.0x
Sektör: 28.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.4x) %252 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
40.6x
Sektör: 16.7x
EV/EBITDA 40.6x — sektör medyanının (16.7x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-26.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8354.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (188.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 68.04 | EV/EBITDA hedefi: 106.18 | DCF hedefi: 322.29
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%18.8) – WACC (%8.0) farkı +10.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
322.29
DCF modeli 322.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 258.28
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
100.0x
vs 28.4x
Sektör medyanının %252 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
40.6x
vs 16.7x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8
vs %8.0 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABBV — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.