/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
64%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+419.9 arttı ($695M → $3.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+285.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %21.3. Her 100$ satıştan 21$ kâr kalıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($3.1B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+87.1 arttı ($3.7B → $6.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 79.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 29.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-55.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.6
VaR 95% ?
%2.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.65
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.5
21.11.2025 → 27.04.2026
Асимметрия ?
0.15
Parametrik%2.55
Historik%2.41
Cornish-Fisher%2.44
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-21.5%
ROIC ?
31.7%
Значение DCF ?
287.79
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+419.9 artarak 3.6B USD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+285.2
Hasılat çeyreklik %+13.3 büyüdü (17.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+10.2)
Brüt kâr marjı güçlü: %74.7
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %21.3
FAVÖK çeyreklik %+87.1 büyüdü (6.9B USD)
FAVÖK marjı güçlü: %40.7
Toplam borç: 70.8B USD
Net borç hasılatın üzerinde: 64.3B USD
Cari oran < 1: 0.81x — likidite riski
Nakit %-30.1 azaldı → 6.6B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.4B USD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.1B USD
ROA: %2.7
Toplam varlıklar: 135.1B USD (%-1.0)
Özkaynak %+10.8 arttı → -5.9B USD
İşletme kârı pozitif: 6.7B USD
İşletme kârı büyüme: %+42.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.3x (Faiz: 746.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 1.8B USD
Net işletme sermayesi negatif: -8.0B USD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+7.0
CAPEX: 322.0M USD (Hasılatın %1.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 246.64 USD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %25
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%21.3
Net kâr marjı %21.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +16.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-100.2
ROE %-100.2 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%40.7
FAVÖK marjı %40.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%74.7
Hasılat başına brüt kâr %74.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
79.9x
Сектор: 31.8x
F/K 79.9x — sektör medyanının (31.8x) %151 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
29.2x
Сектор: 17.5x
EV/EBITDA 29.2x — sektör medyanının (17.5x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
0.81x
Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Faiz Karşılama Oranı
6.4x
Faiz karşılama 6.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+10.2
Hasılat yıllık %10.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+285.2
Net kâr yıllık %285.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.0B). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 873.5M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.5%
Eksi %21.5 beklenen değer (224.08) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 139.49 | EV/EBITDA hedefi: 171.29 | DCF hedefi: 287.79
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%31.7) – WACC (%8.1) farkı +23.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Orta düzey borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 6.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.7
ROIC (%31.7) sermaye maliyetini 23.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
287.79
DCF (287.79) güncel fiyatla (%+0.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 285.33
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
79.9x
vs 31.8x
Sektör medyanının %151 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
29.2x
vs 17.5x
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.7
vs %8.1 WACC
ROIC 23.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.8
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.8
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (285.42), TRAMA-99 çizgisinin %15.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 285.42
TRAMA: 246.64
Разница: %+15.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABBV — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.