/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
3/4
ثقة?
64%
التقييم
إمكانية?
-27.2%
ROIC ?
18.8%
قيمة DCF ?
322.29
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
3439
2013-01-02 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%26.3
VaR 95% ?
%2.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.76
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.33
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%19.2
01.10.2025 → 27.04.2026
الانحراف ?
0.34
Parametrik%2.63
Historik%2.38
Cornish-Fisher%2.42
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (260.79), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 260.79
TRAMA: 236.1046
الفرق: %+10.5
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-141.7
ROE %-141.7 — negatif özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%33.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %33.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
100.0x
القطاع: 28.4x
F/K 100.0x — sektör medyanının (28.4x) %252 üzerinde. Pahalı bölge.
EV/EBITDA
40.6x
القطاع: 16.7x
EV/EBITDA 40.6x — sektör medyanının (16.7x) %143 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.72x
Cari oran 0.72x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
-26.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
4.4x
Faiz karşılama 4.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8354.5
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.2%
Eksi %27.2 beklenen değer (188.06) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: FK hedefi: 68.04 | EV/EBITDA hedefi: 106.18 | DCF hedefi: 322.29
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%18.8) – WACC (%8.0) farkı +10.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 4.4x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 58/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 10.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
322.29
DCF modeli 322.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %24.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 258.28
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x
vs 28.4x
Sektör medyanının %252 üzerinde — pahalı
EV/EBITDA
40.6x
vs 16.7x
Sektörden %143 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8
vs %8.0 WACC
ROIC 10.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %21.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
ABBV — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.