ABBOTINDIAAbbott India Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
26170.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
100/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+8.5). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %23.6. Her 100₹ satıştan 24₹ kâr kalıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 34.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.65. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %36.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%20.6
VaR 95% ?
%2.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.8
21.10.2025 → 24.04.2026
Асимметрия ?
0.70
Parametrik%2.17
Historik%1.95
Cornish-Fisher%1.82
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.4%
ROIC ?
31.5%
Значение DCF ?
8,963.66
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+8.5 artarak 4.3B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+17.1
Hasılat çeyreklik %+6.1 büyüdü (18.1B INR)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+4.3)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.6
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı yüksek: %23.6
FAVÖK çeyreklik %+7.4 büyüdü (6.0B INR)
FAVÖK marjı güçlü: %33.0
İşletme kârı pozitif: 5.0B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 101.2x (Faiz: 59.1M INR)
Ödenmiş sermaye: 21.2M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 27065.42 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %23.6
Net kâr marjı %23.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %36.8
ROE %36.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %33.0
FAVÖK marjı %33.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.6
Hasılat başına brüt kâr %48.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Оценка
F/K Oranı 34.4x Сектор: 38.0x
F/K 34.4x — sektör medyanına (38.0x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 11.65x Сектор: 4.71x
PD/DD 11.65x — sektör medyanının %147 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 24.5x Сектор: 22.6x
EV/EBITDA 24.5x — sektör medyanının (22.6x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.55x
Cari oran 2.55x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 90.1x
Faiz karşılama 90.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.3
Hasılat yıllık %4.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+17.1
Net kâr yıllık %17.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-18.4%
Eksi %18.4 beklenen değer (21355.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 29194.61 | PD/DD hedefi: 11542.69 | EV/EBITDA hedefi: 24186.49 | DCF hedefi: 8963.66
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
100/100
Düşük borç riski (100/100). Faiz karşılama oranı 90.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%31.5
ROIC (%31.5) sermaye maliyetini 17.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,963.66
DCF (8963.66) güncel fiyatın %65.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 26170.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
34.4x vs 38.0x
Sektör medyanının %9 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.65x vs 4.71x
Sektörden %147 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.5x vs 22.6x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%31.5 vs %14.4 WACC
ROIC 17.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.1 vs %32.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (26170.00), TRAMA-99 çizgisi (27065.42) ile yakın seviyede (%-3.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 26170.00
TRAMA: 27065.42
Разница: %-3.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
ABBOTINDIA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.