/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+8.9%
ROIC ?
53.1%
DCF Мәні ?
12,951.57
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5973
2002-08-12 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.7
VaR 95% ?
%2.11
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.95
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.65
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.7
03.09.2025 → 24.04.2026
Асимметрия ?
0.45
Parametrik%2.11
Historik%1.93
Cornish-Fisher%1.88
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (25850.00), TRAMA-99 çizgisi (27126.31) ile yakın seviyede (%-4.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 25850.0
TRAMA: 27126.3069
Айырмашылық: %-4.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 16.3x
F/K 8.5x — sektör medyanının (16.3x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
11.51x
Сектор: 4.79x
PD/DD 11.51x — sektör medyanının %140 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.9x
Сектор: 8.3x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (8.3x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
497.4x
Faiz karşılama 497.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+8.9%
Artı %8.9 beklenen değer (28140.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 49633.71 | PD/DD hedefi: 14401.74 | EV/EBITDA hedefi: 31294.53 | DCF hedefi: 12951.57
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%53.1) – WACC (%14.4) farkı +38.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 497.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%53.1
ROIC (%53.1) sermaye maliyetini 38.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %14.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12,951.57
DCF (12951.57) güncel fiyatın %49.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 25850.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
8.5x
vs 16.3x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
11.51x
vs 4.79x
Sektörden %140 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x
vs 8.3x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%53.1
vs %14.4 WACC
ROIC 38.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
ABBOTINDIA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.