AARTIINDAarti Industries Limited

🇮🇳 Hindistan Borsası
503.00
INR
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
51/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ₹1.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+13.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+260.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+42.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %40.1 → %35.8 (-4.3 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.2. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.4
VaR 95% ?
%3.83
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.6
04.05.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
1.44
Parametrik%3.83
Historik%3.65
Cornish-Fisher%2.34
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.8%
ROIC ?
5.9%
Значение DCF ?
133.14
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+13.1 artarak 1.6B INR oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+260.5
Hasılat çeyreklik %+8.3 büyüdü (23.9B INR)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+42.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %35.8
Brüt marj değişimi: %-4.3 puan
Net kâr marjı: %6.5
FAVÖK çeyreklik %+13.2 büyüdü (3.9B INR)
FAVÖK marjı: %16.2
İşletme kârı pozitif: 2.1B INR
Faiz karşılama oranı güçlü: 4.7x (Faiz: 830.0M INR)
Ödenmiş sermaye: 363.0M INR
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 467.09 INR
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.5
Net kâr marjı %6.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %16.2
FAVÖK marjı %16.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %35.8
Hasılat başına brüt kâr %35.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Оценка
F/K Oranı 32.2x Сектор: 33.9x
F/K 32.2x — sektör medyanına (33.9x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.06x Сектор: 4.33x
PD/DD 3.06x — sektör medyanı (4.33x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 18.1x Сектор: 19.5x
EV/EBITDA 18.1x — sektör medyanı (19.5x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.0x
Net Borç/EBITDA 4.0x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.83x
Borç/Özkaynak 0.83x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 3.9x
Faiz karşılama 3.9x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+42.5
Hasılat yıllık %42.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+260.5
Net kâr yıllık %260.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-0.8%
Eksi %0.8 beklenen değer (498.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 509.24 | PD/DD hedefi: 725.60 | EV/EBITDA hedefi: 543.99 | DCF hedefi: 133.14
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 3.9x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 4.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 53/100 | Borç Servis: 57/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (13.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
133.14
DCF (133.14) güncel fiyatın %73.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 503.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
32.2x vs 33.9x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.06x vs 4.33x
Sektörden %29 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.1x vs 19.5x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9 vs %13.4 WACC
ROIC 7.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.5 vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.5
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (503.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 503.00
TRAMA: 467.09
Разница: %+7.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
AARTIIND — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.