/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$32.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-30.9%
ROIC ?
87.3%
قيمة DCF ?
134.70
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
11524
1980-12-12 → 2026-09-03
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.45
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.52
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.60
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%13.9
02.12.2025 → 20.01.2026
الانحراف ?
-0.44
Parametrik%2.45
Historik%2.10
Cornish-Fisher%2.54
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (324.96), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
السعر:: 324.96
TRAMA: 308.0491
الفرق: %+5.5
الربحية
Net Kâr Marjı
%29.3
Net kâr marjı %29.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +2.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%85.9
ROE %85.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.6
FAVÖK marjı %37.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%48.2
Hasılat başına brüt kâr %48.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%28.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %28.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
40.4x
القطاع: 32.7x
F/K 40.4x — sektör medyanının (32.7x) %24 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
53.92x
القطاع: 4.59x
PD/DD 53.92x — sektör medyanının %1075 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.4x
القطاع: 21.8x
EV/EBITDA 31.4x — sektör medyanının (21.8x) %44 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.03x
Borç/Özkaynak 1.03x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
26.0x
Faiz karşılama 26.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.7
Hasılat yıllık %15.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+15.9
Net kâr yıllık %15.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
46/100
Orta düzey sağlamlık (46/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.9%
Eksi %30.9 beklenen değer (225.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 283.79 | PD/DD hedefi: 81.46 | EV/EBITDA hedefi: 226.68 | DCF hedefi: 134.70
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 26.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%87.3
ROIC (%87.3) sermaye maliyetini 76.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
134.70
DCF (134.70) güncel fiyatın %58.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 325.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$32.9
Güncel fiyat Graham değerinin %89.9 üzerinde ($32.9) — Graham'a göre pahalı.
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
40.4x
vs 32.7x
Sektör medyanının %24 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
53.92x
vs 4.59x
Sektörden %1075 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.4x
vs 21.8x
Sektörden %44 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%87.3
vs %10.8 WACC
ROIC 76.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%27.0
vs %35.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %27.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AAPL — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.