Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (191.80), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 191.8
TRAMA: 249.4411
Difference: %-23.1
F/K Oranı
3.4x
Sector: 7.5x
F/K 3.4x — sektör medyanının (7.5x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.47x
Sector: 2.48x
PD/DD 2.47x — sektör medyanı (2.48x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.7x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
86.6x
Faiz karşılama 86.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+54.1%
Artı %54.1 beklenen değer (295.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 415.98 | PD/DD hedefi: 226.89 | EV/EBITDA hedefi: 298.32 | DCF hedefi: 370.84
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%14.8) – WACC (%8.8) farkı +6.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 86.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%14.8
ROIC (%14.8) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
370.84
DCF modeli 370.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %93.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 191.80
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
Sektörden %0 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
AAK — Participation Finance Compliance
Loading…