AADXApplied Aerospace & Defense, Inc.

🇺🇸 US

21.54

USD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

Dalio Risk ?

Piotroski ?

Есептелмеді

Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli

Graham ?

Negatif HBK

Компания шығынды (EPS = -1.4198 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

Lothien беріктік қорытындысы

32/100

Lothien Sağlamlık: Zayıf (32/100)

Net Zarar

Son çeyrekte -$154M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-95.4 geriledi (-$79M → -$154M). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Geriledi

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-3193.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.

Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü

Yıllık hasılat %+47.4 arttı. Şirket büyüyor.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.51x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Borç Azalıyor

Toplam borç çeyreklik %-58.5 düştü. Bilanço güçleniyor.

FAVÖK Düşüşü

FAVÖK çeyreklik %-80.5 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.

Negatif ROE

ROE: %-43.8. Şirket özsermayesini eritiyor.

Özkaynak Büyümesi

Özkaynak çeyreklik %+254.1 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.3 artabilir (-$154M → -$117M).

Деректер күні күні өлшенбеді Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні күні өлшенбеді

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

2026-07-13 → 2026-08-07

Бағалау

Әлеует?

Теңгерімдік талдау? Q2026/9

Son 4 çeyrek ardışık zarar

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %+0.0

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 21.54 USD

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

Таза пайда маржасы %-92.0

Таза пайда маржасы %-92.0 — шығын кезеңі. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда -40.2 ұпай төмендеу.

ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %-43.8

ROE %-43.8 — теріс меншік капитал табыстылығы.

EBITDA маржасы %-48.5

EBITDA маржасы %-48.5 — операциялық шығын.

Жалпы пайда маржасы %22.2

Кіріске шаққандағы жалпы пайда %22.2. Секторға қатысты бағалаңыз.

Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %-22.9

TTM бос ақша ағыны кірістің %-22.9'i. Теріс FCF — компания қолма-қол ақша тұтынады.

Бағалау

P/B коэффициенті 4.49x Сектор: 3.47x

PD/DD 4.49x — сектор медианасының (3.47x) %29 жоғары.

Қарыздылық

Ағымдағы коэффициент 2.51x

Ағымдағы коэффициент 2.51x — айналым активтері қысқа мерзімді міндеттемелерден 2 есе көп. Өте сау өтімділік.

Борыш / Меншік капитал 0.52x

Борыш/Меншік капитал 0.52x — орташа қаржылық левередж.

Пайыз жабу коэффициенті -1.1x

Пайыз жабу -1.1x — сыни деңгей. Пайыз төлемдерінде қиындық тәуекелі бар.

Өсу

Кіріс өсімі (ж/ж) %+47.4

Кіріс ж/ж %47.4 өсті (2026/6) — күшті өсу. Сектор кеңеюі және/немесе нарық үлесінің артуы.

Таза пайда өсімі (ж/ж) %-3193.5

Шығын %3193.5 артты — шығындар тереңдеуде.

Ұпай түсіндірмелері

Lothien сенімділігі

Әлсіз сенімділік (35/100). Баға көрсеткіштері және/немесе борыш профилі қолайсыз; сақ болу қажет.

Әлеует

Минус %14.4 күтілетін құн (18.43) ағымдағы бағамен салыстыру. 1/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %43.

Құрамдас бөліктер: P/B мақсаты: 14.32

Дамодаран бағасы

Төмен Дамодаран балы (30/100). ROIC (%-6.2) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.

Өте әлсіз

Далио тәуекел талдауы

Орташа борыш тәуекелі (59/100). Пайыз жабу коэффициенті -1.1x — әлсіз, сынғыш.

Левередж: 87/100 | Борыш қызметі: 100/100 | Сапа: 10/100

ROIC - Капитал табыстылығы

%-6.2

ROIC (%-6.2) капитал құнының (11.2%) төмен → құнды жояды.

WACC: %11.2

Борыш циклі фазасы

Geç Genişleme

Piotroski F-Score

—

Грэм ішкі құны

—

Компания шығынды (EPS = -1.4198 TL) — Graham формуласы оң пайда талап етеді

⚖️ Сектор салыстыруы

P/B коэффициенті

4.49x vs 3.47x

Секторға қарай %29 қымбатырақ (баланстық құн бойынша)

ROIC vs WACC

%-6.2 vs %11.2 WACC

ROIC 17.4 б.п. капитал құнынан төмен

Пайда маржасы (TTM)

%-45.0 vs %-14.8 EBITDA маржасы

TTM таза пайда маржасы %-45.0

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында

Баға (21.54), TRAMA-99 сызығы (21.54) жақын деңгейде (%+0.0). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.

Баға:: 21.54

TRAMA: 21.54

Айырмашылық: %+0.0

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Kurumsal Holdings — 13F (çeyreklik) ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AADX — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.