AADXApplied Aerospace & Defense, Inc.

🇺🇸 US
21.54
USD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
-
Neden bu skor?
Damodaran ?
-
Dalio Risk ?
-
Piotroski ?
Hesaplanamadı
Yetersiz çeyrek verisi: 4 mevcut, en az 5 gerekli
بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات لم يُقَس التاريخ
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

لا يُنشر لأي سهم سعر مستهدف أو قيمة مستهدفة أو نسبة ارتفاع، ولا يُرفَق بالدرجات أي حكم لفظي.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

البيانات
البيانات ?
20
2026-07-13 → 2026-08-07
التحليل الأساسي والفني
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (21.54), TRAMA-99 çizgisi (21.54) ile yakın seviyede (%+0.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 21.54
TRAMA: 21.54
الفرق: %+0.0
الربحية
Net Kâr Marjı %-92.0
Net kâr marjı %-92.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -40.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-43.8
ROE %-43.8 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-48.5
FAVÖK marjı %-48.5 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %22.2
Hasılat başına brüt kâr %22.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-22.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
PD/DD Oranı 4.49x القطاع: 3.47x
المديونية
Cari Oran 2.51x
Cari oran 2.51x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.52x
Borç/Özkaynak 0.52x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -1.1x
Faiz karşılama -1.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+47.4
Hasılat yıllık %47.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3193.5
Zarar %3193.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
-
Damodaran Değerleme
-
Dalio Risk Analizi
-
Orta düzey borç riski (59/100). Faiz karşılama oranı -1.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 10/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-6.2
ROIC (%-6.2) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.49x vs 3.47x
ROIC vs WACC
%-6.2 vs %11.2 WACC
ROIC 17.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-45.0 vs %-14.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-45.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
▲ içeriden alım · ▼ içeriden satım · ★ katalizör (haber-sezgisel) · ■ 13D aktivist · ■ 13G pasif — SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?

İçeriden Alım-Satım Akışı

Kim aldı, kim sattı, ne kadar

AADX — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.
A
AirSelim
متصل
A
مرحباً! أنا AirSelim، مساعدك المالي في لوذيان.

يمكنني الإجابة عن أسئلتك حول بيانات السوق والأخبار والتحليل الفني وتحليل المحفظة والمزيد.

أغطي 26 بورصة (BIST، الولايات المتحدة، LSE، Xetra، Tadawul، KASE وغيرها) — بالإضافة إلى العملات المشفرة.