/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
52/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
74%
Бағалау
Әлеует?
+78.3%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
572
2024-05-15 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.78
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.93
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.37
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.7
24.09.2025 → 02.04.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%2.78
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.53
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (468.10), TRAMA-99 çizgisi (488.95) ile yakın seviyede (%-4.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 468.1000061035156
TRAMA: 488.9515
Айырмашылық: %-4.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
4.5x
Сектор: 12.0x
F/K 4.5x — sektör medyanının (12.0x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.70x
Сектор: 4.07x
PD/DD 2.70x — sektör medyanının (4.07x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 6.8x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (6.8x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
2.54x
Borç/Özkaynak 2.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
5.4x
Faiz karşılama 5.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+78.3%
Artı %78.3 beklenen değer (834.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %74.
Bileşenler: FK hedefi: 1255.73 | PD/DD hedefi: 810.63 | EV/EBITDA hedefi: 764.72
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır; DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 5.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 86/100
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
4.5x
vs 12.0x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.70x
vs 4.07x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 6.8x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AADHARHFC — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.