/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
64%
Бағалау
Әлеует?
+28.8%
ROIC ?
5.9%
DCF Мәні ?
96.00
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
6843
2000-01-03 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%1687.8
VaR 95% ?
%166.46
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%238.92
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%23.08
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%94.3
23.06.2026 → 28.08.2026
Асимметрия ?
10.96
Parametrik%166.46
Historik%7.96
Cornish-Fisher%-660.29
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1.56), TRAMA-99 çizgisinin %57.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 1.56
TRAMA: 3.6398
Айырмашылық: %-57.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
1.79x
Сектор: 1.78x
PD/DD 1.79x — sektör medyanının (1.78x) %0 üzerinde.
EV/EBITDA
2.6x
Сектор: 2.3x
EV/EBITDA 2.6x — sektör medyanının (2.3x) %11 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.9x
Net Borç/EBITDA 1.9x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
4.42x
Borç/Özkaynak 4.42x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.6x
Faiz karşılama 11.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
55/100
İyi sağlamlık (55/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+28.8%
Artı %28.8 beklenen değer (2.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 1.19 | EV/EBITDA hedefi: 1.41 | DCF hedefi: 4.68
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.9) – WACC (%7.0) farkı -1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 11.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.9
ROIC (%5.9) sermaye maliyetinin (7.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96.00
DCF modeli 96.00 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6053.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 1.56
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
1.79x
vs 1.78x
Sektörden %0 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.6x
vs 2.3x
Sektörden %11 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.9
vs %7.0 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
AAA — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.