/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
77/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$55.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte $407M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-4.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+148.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+24.2 arttı ($3.2B → $4.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.3 → %25.2 (+3.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı ($422M) kârın %104'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.8. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%55.0
VaR 95% ?
%5.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.95
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.82
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%52.2
02.06.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%5.59
Historik%5.34
Cornish-Fisher%5.32
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+92.5%
ROIC ?
11.1%
Значение DCF ?
26.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (407.0M USD, %-4.2)
Yıllık net kâr büyümesi %+148.2
Hasılat çeyreklik %+24.2 büyüdü (4.0B USD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+31.4)
Brüt kâr marjı: %25.2
Brüt marj değişimi: %+3.9 puan
Net kâr marjı: %10.3
FAVÖK yatay seyrede (691.0M USD)
FAVÖK marjı: %17.4
Toplam borç %-12.8 azaldı → 2.2B USD
Net borç: 873.0M USD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.30x
Cari oran: 1.53x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.4B USD
İşletme nakit akışı pozitif: 608.0M USD
Serbest nakit akışı pozitif: 422.0M USD
ROE düşük: %5.5
ROA: %2.4
Toplam varlıklar: 16.9B USD (%+1.3)
Özkaynak %+8.0 arttı → 7.4B USD
İşletme kârı pozitif: 714.0M USD
İşletme kârı büyüme: %+67.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 19.2x (Faiz: 36.0M USD)
Ödenmiş sermaye: 263.9M USD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.1B USD
İşletme sermayesi değişimi: %+10.7
CAPEX: 186.0M USD (Hasılatın %4.7'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 47.91 USD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.3
Net kâr marjı %10.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -3.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.0
ROE %18.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%17.4
FAVÖK marjı %17.4 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.2
Hasılat başına brüt kâr %25.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
8.8x
Сектор: 23.9x
F/K 8.8x — sektör medyanının (23.9x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.53x
Сектор: 3.69x
PD/DD 1.53x — sektör medyanının (3.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.1x
Сектор: 15.2x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanının (15.2x) %60 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.53x
Cari oran 1.53x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.30x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.6x
Faiz karşılama 16.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+31.4
Hasılat yıllık %31.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+148.2
Net kâr yıllık %148.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 240.3M). En zayıf çeyrek: Q3 (Tem-Eyl) (ort. kâr 161.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+92.5%
Artı %92.5 beklenen değer (82.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 128.37 | PD/DD hedefi: 108.91 | EV/EBITDA hedefi: 106.90 | DCF hedefi: 26.58
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
77/100
Düşük borç riski (77/100). Faiz karşılama oranı 16.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.1
ROIC (%11.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.7 puan) aşıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
26.58
DCF (26.58) güncel fiyatın %37.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 42.79
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$55.1
Graham değeri ($55.1) güncel fiyatın %28.8 üzerinde — değer yatırımı açısından cazip.
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.8x
vs 23.9x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.53x
vs 3.69x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x
vs 15.2x
Sektörden %60 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.1
vs %9.4 WACC
ROIC 1.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.4
vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (41.45), TRAMA-99 çizgisinin %13.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 41.45
TRAMA: 47.91
Разница: %-13.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AA — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.