/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
$47.9
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+56.9%
ROIC ?
5.1%
DCF Değer ?
19.72
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
16276
1962-01-02 → 2026-09-02
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%54.8
VaR 95% ?
%5.42
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.78
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.76
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.9
02.06.2026 → 29.07.2026
Çarpıklık ?
0.16
Parametrik%5.42
Historik%5.59
Cornish-Fisher%5.24
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (51.05), TRAMA-99 çizgisi (53.25) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Fiyat:: 51.05
TRAMA: 53.2482
Fark: %-4.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%13.3
Net kâr marjı %13.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +7.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.4
ROE %13.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.8
FAVÖK marjı %21.8 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%21.3
Hasılat başına brüt kâr %21.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.0x
Sektör: 28.9x
F/K 13.0x — sektör medyanının (28.9x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.97x
Sektör: 3.89x
PD/DD 1.97x — sektör medyanının (3.89x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.7x
Sektör: 16.4x
EV/EBITDA 8.7x — sektör medyanının (16.4x) %47 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-5.2
Hasılat yıllık %-5.2 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.4
Net kâr yıllık %-22.4 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+56.9%
Artı %56.9 beklenen değer (79.79) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 123.12 | PD/DD hedefi: 104.27 | EV/EBITDA hedefi: 96.39 | DCF hedefi: 19.72
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetinin (9.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.72
DCF (19.72) güncel fiyatın %61.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.84
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
$47.9
Graham değeri ($47.9) güncel fiyata yakın (%-5.8). Adil fiyat bölgesinde.
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.0x
vs 28.9x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.97x
vs 3.89x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.7x
vs 16.4x
Sektörden %47 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %9.5 WACC
ROIC 4.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2
vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
▲ içeriden alım ·
▼ içeriden satım ·
★ katalizör (haber-sezgisel) ·
■ 13D aktivist ·
■ 13G pasif
— SEC Form 4 ~2 gün gecikmeli, yalnız yönetici/direktör/%10+ sahip; katalizör = haber-sezgisel; 13D/G = %5+ pay bildirimi ~5 iş günü gecikmeli.
İçeriden Alım-Satım Akışı
Kim aldı, kim sattı, ne kadar
AA — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.