9984SoftBank Group

Telecom & Internet

🇯🇵 Japonya Borsası

4944.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

59/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

59/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

35/100

Piotroski ?

0/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

2/4

Güven?

56%

Lothien Sağlamlık Özeti

67/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥248.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Düşüşü

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-90.0 geriledi (¥2,497.8B → ¥248.6B). Kısa vadede olumsuz sinyal.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+167.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Çok Düşük F/K

Trailing F/K: 6.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.

Mevsimsel Etki

Çeyreklik düşüş (%-90.0) ama yıllık bazda artış (%+167.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.

Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi

Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+142.3 artabilir (¥248.6B → ¥602.3B).

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6564

2000-01-04 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%87.8

VaR 95% ?

%8.92

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%12.69

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%10.21

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%48.6

29.10.2025 → 23.03.2026

Çarpıklık ?

0.45

Parametrik%8.92

Historik%8.66

Cornish-Fisher%8.13

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+36.5%

ROIC ?

-0.9%

Borç Döngüsü?

Daralma

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 3 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5561.96 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %21.9

ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.

Değerleme

F/K Oranı 6.5x Sektör: 15.7x

F/K 6.5x — sektör medyanının (15.7x) %58 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.57x Sektör: 1.61x

PD/DD 1.57x — sektör medyanı (1.61x) altında veya yakın. Makul değerleme.

Borçluluk

Cari Oran 0.81x

Cari oran 0.81x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 50.1x

Net Borç/EBITDA 50.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.46x

Borç/Özkaynak 1.46x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 0.7x

Faiz karşılama 0.7x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+167.3

Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

59/100

İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+36.5%

Artı %36.5 beklenen değer (6623.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.

Bileşenler: FK hedefi: 10414.25 | PD/DD hedefi: 5137.21

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%-0.9) – WACC (%3.8) farkı -4.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Orta

Dalio Risk Analizi

35/100

Yüksek borç riski (35/100). Faiz karşılama oranı 0.7x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 50.1x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 28/100 | Kalite: 59/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-0.9

ROIC (%-0.9) sermaye maliyetinin (3.8%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %3.8

Borç Döngüsü Fazı

Daralma

Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.

Piotroski F-Score

0/9

Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

6.5x vs 15.7x

Sektör medyanının %58 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.57x vs 1.61x

Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-0.9 vs %3.8 WACC

ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (4944.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 4944.00

TRAMA: 5561.96

Fark: %-11.1

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

9984 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.