/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
50/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
38/100
Piotroski ?
0/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Aktif Metrik?
2/4
Güven?
51%
Değerleme
Potansiyel?
+10.9%
ROIC ?
-1.1%
Borç Döngüsü?
Daralma
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%81.8
VaR 95% ?
%7.97
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%11.48
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.57
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%48.6
29.10.2025 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.40
Parametrik%7.97
Historik%7.35
Cornish-Fisher%7.29
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (6443.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 6443.0
TRAMA: 5457.9227
Fark: %+18.0
Karlılık
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%21.9
ROE %21.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Değerleme
F/K Oranı
8.9x
Sektör: 15.7x
F/K 8.9x — sektör medyanının (15.7x) %44 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.62x
Sektör: 1.94x
PD/DD 2.62x — sektör medyanının (1.94x) %35 üzerinde.
Borçluluk
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
39.3x
Net Borç/EBITDA 39.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
0.8x
Faiz karşılama 0.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Büyüme
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+167.3
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2025/12). Önemli iyileşme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (7148.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 10203.82 | PD/DD hedefi: 4973.01
Damodaran Değerleme
50/100
Düşük Damodaran skoru (50/100). ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
38/100
Yüksek borç riski (38/100). Faiz karşılama oranı 0.8x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 39.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 34/100 | Kalite: 60/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-1.1
ROIC (%-1.1) sermaye maliyetinin (4.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.2
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
0/9
Zayıf Piotroski (0/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.9x
vs 15.7x
Sektör medyanının %44 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.62x
vs 1.94x
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-1.1
vs %4.2 WACC
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9984 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.