/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥16,017.1
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-39.5%
ROIC ?
24.4%
DCF Değer ?
55,330.53
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.40
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.90
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%4.25
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%12.2
30.06.2025 → 11.07.2025
Çarpıklık ?
1.00
Parametrik%3.40
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.50
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (81300.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Fiyat:: 81300.0
TRAMA: 68892.0376
Fark: %+18.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
51.4x
Sektör: 25.0x
F/K 51.4x — sektör medyanının (25.0x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.48x
Sektör: 2.81x
PD/DD 9.48x — sektör medyanının %237 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.8x
Sektör: 12.8x
EV/EBITDA 27.8x — sektör medyanının (12.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.4x
Faiz karşılama 68.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.5%
Eksi %39.5 beklenen değer (49216.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39246.22 | PD/DD hedefi: 25215.41 | EV/EBITDA hedefi: 37513.20 | DCF hedefi: 55330.53
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 68.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetini 18.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55,330.53
DCF (55330.53) güncel fiyatın %31.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥16,017.1
Graham içsel değer: ¥16,017.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
51.4x
vs 25.0x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.48x
vs 2.81x
Sektörden %237 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.8x
vs 12.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %6.3 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9983 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.