/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥16,017.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-39.5%
ROIC ?
24.4%
قيمة DCF ?
55,330.53
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%35.0
VaR 95% ?
%3.40
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.90
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.25
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%12.2
30.06.2025 → 11.07.2025
الانحراف ?
1.00
Parametrik%3.40
Historik%2.82
Cornish-Fisher%2.50
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (81300.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 81300.0
TRAMA: 68892.0376
الفرق: %+18.0
الربحية
Net Kâr Marjı
%12.7
Net kâr marjı %12.7 — sağlıklı seviyede.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.8
ROE %4.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.9
FAVÖK marjı %25.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%53.8
Hasılat başına brüt kâr %53.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
51.4x
القطاع: 25.0x
F/K 51.4x — sektör medyanının (25.0x) %106 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.48x
القطاع: 2.81x
PD/DD 9.48x — sektör medyanının %237 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.8x
القطاع: 12.8x
EV/EBITDA 27.8x — sektör medyanının (12.8x) %117 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
3.22x
Cari oran 3.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
68.4x
Faiz karşılama 68.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.5%
Eksi %39.5 beklenen değer (49216.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 39246.22 | PD/DD hedefi: 25215.41 | EV/EBITDA hedefi: 37513.20 | DCF hedefi: 55330.53
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 68.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 89/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.4
ROIC (%24.4) sermaye maliyetini 18.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
55,330.53
DCF (55330.53) güncel fiyatın %31.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 81300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥16,017.1
Graham içsel değer: ¥16,017.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
51.4x
vs 25.0x
Sektör medyanının %106 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.48x
vs 2.81x
Sektörden %237 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.8x
vs 12.8x
Sektörden %117 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.4
vs %6.3 WACC
ROIC 18.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9983 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.