9936Ohsho Food Service Corp.

🇯🇵 Japonya Borsası
2968.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
¥1,990.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥21.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥1.6B) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.03
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.2
08.10.2025 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-1.44
Parametrik%2.03
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.24
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+4.8%
ROIC ?
17.1%
Значение DCF ?
2,905.42
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2937.01 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %6.1
Маржа чистой прибыли %6.1 — положительно, но низко. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.2
ROE %8.2 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %11.9
Маржа EBITDA %11.9 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность %67.5
Валовая прибыль на выручку %67.5. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.7
TTM свободный денежный поток составляет %5.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 20.8x Сектор: 24.4x
F/K 20.8x — медиане сектора (24.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 2.39x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.39x — медианы сектора (2.32x) %3 выше.
EV/EBITDA 9.6x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 9.6x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.91x
Текущий коэффициент 1.91x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 0.2x
Чистый долг/EBITDA 0.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.05x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 337.2x
Покрытие процентов 337.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+5.2
Выручка г/г %5.2 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-11.8
Чистая прибыль г/г %-11.8 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.1B). Самый слабый квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 1.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
70/100
Очень высокий балл надёжности (70/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+4.8%
Плюс %4.8 ожидаемая стоимость (3104.91) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3386.28 | Целевой P/B: 2958.35 | Целевой EV/EBITDA: 3261.27 | Целевой DCF: 2905.42
Оценка Дамодарана
58/100
Средний балл Дамодарана (58/100). ROIC (%17.1) – WACC (%8.8) разница +8.3 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 337.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 97/100 | Обслуживание долга: 98/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%17.1
ROIC (%17.1) стоимость капитала 8.3 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.8
DCF Дисконтированный денежный поток
2,905.42
DCF (2905.42) около текущей цены (%-2.0) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 2964.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,990.7
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
20.8x vs 24.4x
Медианы сектора %15 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.39x vs 2.32x
По сравнению с сектором %3 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.6x vs 10.6x
По сравнению с сектором %9 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.1 vs %8.8 WACC
ROIC 8.3 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%6.4 vs %12.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %6.4
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (2968.00), линия TRAMA-99 (2937.01) на близких уровнях (%+1.1). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 2968.00
TRAMA: 2937.01
Разница: %+1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9936 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.