9936Ohsho Food Service Corp.

🇯🇵 Japonya Borsası
2968.00
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
قوي جداً
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
محايد
Graham ?
¥1,990.7
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥21.5B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥1.6B) kârın %89'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%19.0
VaR 95% ?
%2.03
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.85
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%26.2
08.10.2025 → 04.06.2026
الانحراف ?
-1.44
Parametrik%2.03
Historik%1.89
Cornish-Fisher%2.24
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+4.8%
ROIC ?
17.1%
قيمة DCF ?
2,905.42
دورة الديون?
توسع مبكر
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2937.01 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %6.1
هامش صافي الربح %6.1 — إيجابي لكن منخفض. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %8.2
ROE %8.2 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %11.9
هامش EBITDA %11.9 — كفاءة تشغيلية متوسطة.
هامش الربح الإجمالي %67.5
إجمالي الربح لكل إيراد %67.5. قوة تسعير قوية.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %5.7
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %5.7'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 20.8x القطاع: 24.4x
F/K 20.8x — وسيط القطاع (24.4x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية 2.39x القطاع: 2.32x
PD/DD 2.39x — وسيط القطاع (2.32x) %3 أعلى.
EV/EBITDA 9.6x القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 9.6x — وسيط القطاع (10.6x) متوافق.
المديونية
النسبة الجارية 1.91x
النسبة الجارية 1.91x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA 0.2x
صافي الدين/EBITDA 0.2x — عبء ديون منخفض جداً. يمكن للشركة سداد ديونها بسرعة.
الدين / حقوق الملكية 0.05x
رافعة منخفضة — معظم الأصول ممولة من حقوق الملكية.
نسبة تغطية الفائدة 337.2x
تغطية الفائدة 337.2x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+5.2
الإيرادات سنوياً %5.2 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي) %-11.8
صافي الربح سنوياً %-11.8 تراجع — الربحية تحت ضغط.
تحليل الموسمية Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 2.1B). أضعف ربع: Q4 (أكتوبر-ديسمبر) (متوسط الربح 1.9B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
70/100
درجة متانة قوية جداً (70/100). تم استيفاء معايير تقييم دامودارون وتحليل مخاطر داليو وجودة الميزانية بشكل كبير.
قوي جداً
الإمكانية
+4.8%
زائد %4.8 القيمة المتوقعة (3104.91) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %75.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 3386.28 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 2958.35 | هدف EV/EBITDA: 3261.27 | هدف DCF: 2905.42
تقييم دامودارون
58/100
درجة دامودارون متوسطة (58/100). ROIC (%17.1) – WACC (%8.8) الفرق +8.3 نقطة أساس. قدرة خلق القيمة محدودة.
متوسط
تحليل مخاطر داليو
95/100
مخاطر ديون منخفضة (95/100). نسبة تغطية الفائدة 337.2x — قوي. الدين/EBITDA 0.2x — في نطاق صحي.
الرافعة: 97/100 | خدمة الدين: 98/100 | الجودة: 80/100
ROIC - عائد رأس المال
%17.1
ROIC (%17.1) تكلفة رأس المال 8.3 نقطة أساس فوق → الشركة تخلق قيمة.
WACC: %8.8
DCF التدفق النقدي المخصوم
2,905.42
DCF (2905.42) بالقرب من السعر الحالي (%-2.0) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 2964.00
مرحلة دورة الديون
توسع مبكر
الديون تتراجع والنمو يكتسب زخماً. الشركة في مرحلة تنظيف الميزانية.
Piotroski F-Score
6/9
Piotroski متوسط (6/9). بعض معايير الميزانية مستوفاة وبعضها ناقص.
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
¥1,990.7
غالٍ
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
20.8x vs 24.4x
وسيط القطاع %15 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
2.39x vs 2.32x
مقارنة بالقطاع %3 أغلى (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
9.6x vs 10.6x
مقارنة بالقطاع %9 EV/EBITDA أقل
ROIC مقابل WACC
%17.1 vs %8.8 WACC
ROIC 8.3 نقطة أساس فوق تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%6.4 vs %12.1 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %6.4
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (2968.00), خط TRAMA-99 (2937.01) عند مستويات قريبة (%+1.1). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 2968.00
TRAMA: 2937.01
الفرق: %+1.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
9936 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.