9934Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3069.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+30.1 arttı (¥6.2B → ¥8.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+72.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-26 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-26
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%22.9
VaR 95% ?
%2.22
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.00
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.6
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%2.22
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.2%
ROIC ?
16.2%
Значение DCF ?
4,533.90
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+30.1 artarak 8.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+72.2
Ödenmiş sermaye: 112.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2901.28 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %13.6
ROE %13.6 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.1
TTM свободный денежный поток составляет %5.1'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 12.7x Сектор: 16.5x
F/K 12.7x — медиане сектора (16.5x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.73x Сектор: 1.57x
PD/DD 1.73x — медианы сектора (1.57x) %10 выше.
EV/EBITDA 8.1x Сектор: 8.4x
EV/EBITDA 8.1x — медиана сектора (8.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.16x
Текущий коэффициент 2.16x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 2775.1x
Покрытие процентов 2775.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+8.6
Выручка г/г %8.6 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+72.2
Чистая прибыль г/г %72.2 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 5.8B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 4.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
75/100
Очень высокий балл надёжности (75/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+15.2%
Плюс %15.2 ожидаемая стоимость (3498.79) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 4139.47 | Целевой P/B: 2866.82 | Целевой EV/EBITDA: 3150.91 | Целевой DCF: 4533.90
Оценка Дамодарана
64/100
Средний балл Дамодарана (64/100). ROIC (%16.2) – WACC (%8.5) разница +7.7 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
94/100
Низкий долговой риск (94/100). Коэффициент покрытия процентов 2775.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 79/100
ROIC - Рентабельность капитала
%16.2
ROIC (%16.2) стоимость капитала 7.7 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.5
DCF Дисконтированный денежный поток
4,533.90
DCF modeli 4533.90 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %49.3 недооценён.
Текущая цена: 3036.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.7x vs 16.5x
Медианы сектора %23 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.73x vs 1.57x
По сравнению с сектором %10 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
8.1x vs 8.4x
По сравнению с сектором %4 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.2 vs %8.5 WACC
ROIC 7.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%5.7 vs %8.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %5.7
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3069.00), линии TRAMA-99 %5.8 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3069.00
TRAMA: 2901.28
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9934 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.