/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
74/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+58.1%
ROIC ?
20.1%
DCF Мәні ?
5,513.88
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6398
2001-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%22.4
VaR 95% ?
%2.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.13
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%11.6
27.02.2026 → 23.03.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%2.17
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3028.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 3028.0
TRAMA: 2774.5266
Айырмашылық: %+9.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.2x
Сектор: 7.8x
F/K 3.2x — sektör medyanının (7.8x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.64x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.64x — sektör medyanı (1.67x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (2.7x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
20274.6x
Faiz karşılama 20274.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
84/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (84/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+58.1%
Artı %58.1 beklenen değer (4787.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7499.20 | PD/DD hedefi: 3492.26 | EV/EBITDA hedefi: 4593.98 | DCF hedefi: 5513.88
Damodaran Değerleme
74/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (74/100). ROIC (%20.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 20274.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.1
ROIC (%20.1) sermaye maliyetini 11.6 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,513.88
DCF modeli 5513.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %82.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 3028.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.2x
vs 7.8x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.64x
vs 1.67x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 2.7x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.1
vs %8.5 WACC
ROIC 11.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9934 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.