9869Kato Sangyo Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
6970.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
50/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.6 arttı (¥3.3B → ¥4.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.8
VaR 95% ?
%1.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.82
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.73
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.4
08.04.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.08
Parametrik%1.97
Historik%2.15
Cornish-Fisher%1.99
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.1%
ROIC ?
10.2%
Значение DCF ?
5,765.18
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6298.01 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.6
ROE %4.6 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-0.9
TTM свободный денежный поток составляет %-0.9'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 14.1x Сектор: 16.6x
F/K 14.1x — медиане сектора (16.6x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.18x Сектор: 1.59x
PD/DD 1.18x — медиана сектора (1.59x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 5.6x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 5.6x — медианы сектора (8.6x) %34 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.14x
Текущий коэффициент 1.14x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 0.5x
Чистый долг/EBITDA 0.5x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 99.2x
Покрытие процентов 99.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.8
Выручка г/г %3.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+34.6
Чистая прибыль г/г %34.6 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.9B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 3.5B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
68/100
Хорошая надёжность (68/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+18.1%
Плюс %18.1 ожидаемая стоимость (8128.54) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 8316.43 | Целевой P/B: 9457.70 | Целевой EV/EBITDA: 10406.76 | Целевой DCF: 5765.18
Оценка Дамодарана
50/100
Низкий балл Дамодарана (50/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
84/100
Низкий долговой риск (84/100). Коэффициент покрытия процентов 99.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.5x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 79/100 | Качество: 73/100
ROIC - Рентабельность капитала
%10.2
ROIC (%10.2) незначительно превышает стоимость капитала (1.2 п.п.).
WACC: %9.0
DCF Дисконтированный денежный поток
5,765.18
DCF (5765.18) текущей цены %16.2 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 6880.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.1x vs 16.6x
Медианы сектора %15 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.18x vs 1.59x
По сравнению с сектором %26 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.6x vs 8.6x
По сравнению с сектором %34 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2 vs %9.0 WACC
ROIC 1.2 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%1.1 vs %2.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %1.1
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (6970.00), линии TRAMA-99 %10.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 6970.00
TRAMA: 6298.01
Разница: %+10.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9869 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.