/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
69/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+93.9%
ROIC ?
12.5%
DCF Мәні ?
28,484.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6398
2001-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%19.9
VaR 95% ?
%2.00
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.86
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.72
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%17.4
08.04.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.07
Parametrik%2.00
Historik%2.15
Cornish-Fisher%2.02
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6680.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 6680.0
TRAMA: 6267.1143
Айырмашылық: %+6.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.1x
Сектор: 7.8x
F/K 3.1x — sektör medyanının (7.8x) %61 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.17x
Сектор: 1.67x
PD/DD 1.17x — sektör medyanının (1.67x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.4x
Сектор: 2.7x
EV/EBITDA 1.4x — sektör medyanının (2.7x) %49 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
235.7x
Faiz karşılama 235.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
86/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (86/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+93.9%
Artı %93.9 beklenen değer (12949.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17165.85 | PD/DD hedefi: 10493.19 | EV/EBITDA hedefi: 13034.33 | DCF hedefi: 20040.00
Damodaran Değerleme
69/100
Orta Damodaran skoru (69/100). ROIC (%12.5) – WACC (%9.0) farkı +3.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 235.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 31/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.5
ROIC (%12.5) sermaye maliyetini hafifçe (3.5 puan) aşıyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
28,484.71
DCF modeli 28484.71 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %326.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 6680.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.1x
vs 7.8x
Sektör medyanının %61 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.17x
vs 1.67x
Sektörden %30 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.4x
vs 2.7x
Sektörden %49 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.5
vs %9.0 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9869 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.