9861Yoshinoya Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4343.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
44/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥1.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+38.7 arttı (¥1.3B → ¥1.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+144.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.1. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.2
VaR 95% ?
%2.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%12.9
15.04.2026 → 23.06.2026
Асимметрия ?
0.90
Parametrik%2.25
Historik%1.94
Cornish-Fisher%1.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-37.1%
ROIC ?
6.3%
Значение DCF ?
980.83
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3694.25 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.6
ROE %4.6 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %1.8
TTM свободный денежный поток составляет %1.8'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 43.9x Сектор: 24.4x
F/K 43.9x — медианы сектора (24.4x) %80 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 4.03x Сектор: 2.32x
PD/DD 4.03x — медианы сектора %74 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA 18.1x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 18.1x — медианы сектора (10.6x) %72 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.16x
Текущий коэффициент 1.16x — на грани, требуется внимание.
Чистый долг / EBITDA 1.9x
Чистый долг/EBITDA 1.9x — управляемый уровень долга.
Долг / Капитал 0.42x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 44.6x
Покрытие процентов 44.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %+144.5
Чистая прибыль г/г %144.5 выросла (2026/5) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
44/100
Средний уровень надёжности (44/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-37.1%
Минус %37.1 ожидаемая стоимость (2690.39) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 2315.49 | Целевой P/B: 2520.68 | Целевой EV/EBITDA: 2488.37 | Целевой DCF: 1069.75
Оценка Дамодарана
28/100
Низкий балл Дамодарана (28/100). ROIC (%6.3) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Очень слабый
Анализ рисков Далио
82/100
Низкий долговой риск (82/100). Коэффициент покрытия процентов 44.6x — сильно. Долг/EBITDA 1.9x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 77/100 | Обслуживание долга: 79/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%6.3
ROIC (%6.3) стоимости капитала (8.1%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %8.1
DCF Дисконтированный денежный поток
980.83
DCF (980.83) текущей цены %77.1 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 4279.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
43.9x vs 24.4x
Медианы сектора %80 выше — дорого
Коэфф. P/B
4.03x vs 2.32x
По сравнению с сектором %74 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
18.1x vs 10.6x
По сравнению с сектором %72 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3 vs %8.1 WACC
ROIC 1.8 б.п. ниже стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (4343.00), линии TRAMA-99 %17.6 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 4343.00
TRAMA: 3694.25
Разница: %+17.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9861 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.