/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Средний
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
¥8,946.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥32.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.9 arttı (¥25.7B → ¥32.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %49.8 → %54.2 (+4.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.1. Her 100¥ satıştan 25¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥276.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.96x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %23. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.36. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-30
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%46.8
VaR 95% ?
%4.73
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.74
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%32.9
31.10.2025 → 26.06.2026
Асимметрия ?
1.67
Parametrik%4.73
Historik%3.56
Cornish-Fisher%2.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-22.7%
ROIC ?
35.4%
Значение DCF ?
15,678.38
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.9 artarak 32.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.2
Hasılat çeyreklik %-7.9 düştü (129.5B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+33.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %54.2
Brüt marj değişimi: %+4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %25.1
FAVÖK çeyreklik %+17.1 büyüdü (53.0B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %40.9
Toplam borç: 39.9B JPY
Net nakit pozisyonunda: -276.2B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 3.96x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 316.1B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 16.3B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 7.6B JPY
ROE düşük: %5.6
ROA: %4.3
Toplam varlıklar: 751.8B JPY (%+0.4)
Özkaynak: 579.8B JPY (%+2.7)
İşletme kârı pozitif: 45.3B JPY
İşletme kârı büyüme: %+32.8
Faiz karşılama oranı güçlü: 353.6x (Faiz: 150.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 135.6M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 316.2B JPY
CAPEX: 8.7B JPY (Hasılatın %6.7'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 21900.07 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%25.1
Маржа чистой прибыли %25.1 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +6.9 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%19.7
ROE %19.7 — умеренная доходность капитала.
Маржа EBITDA
%40.9
Маржа EBITDA %40.9 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность
%54.2
Валовая прибыль на выручку %54.2. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%16.3
TTM свободный денежный поток составляет %16.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
27.6x
Сектор: 20.8x
F/K 27.6x — медианы сектора (20.8x) %32 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B
5.36x
Сектор: 2.52x
PD/DD 5.36x — медианы сектора %113 выше. Дорогая балансовая стоимость.
EV/EBITDA
14.5x
Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 14.5x — медианы сектора (10.4x) %40 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
3.96x
Текущий коэффициент 3.96x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.2x
Чистый долг/EBITDA 0.2x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов
310.2x
Покрытие процентов 310.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+33.6
Выручка г/г %33.6 выросла (2026/6) — сильный рост. Расширение сектора и/или увеличение доли рынка.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+64.2
Чистая прибыль г/г %64.2 выросла (2026/6) — исключительный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
53/100
Средний уровень надёжности (53/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-22.7%
Минус %22.7 ожидаемая стоимость (17728.72) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 18100.16 | Целевой P/B: 11372.59 | Целевой EV/EBITDA: 16419.73 | Целевой DCF: 15678.38
Оценка Дамодарана
55/100
Средний балл Дамодарана (55/100). ROIC (%35.4) – WACC (%8.5) разница +26.9 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 310.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.2x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 96/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 92/100
ROIC - Рентабельность капитала
%35.4
ROIC (%35.4) стоимость капитала 26.9 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %8.5
DCF Дисконтированный денежный поток
15,678.38
DCF (15678.38) текущей цены %31.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 22940.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥8,946.8
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
27.6x
vs 20.8x
Медианы сектора %32 выше — дорого
Коэфф. P/B
5.36x
vs 2.52x
По сравнению с сектором %113 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
14.5x
vs 10.4x
По сравнению с сектором %40 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4
vs %8.5 WACC
ROIC 26.9 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%21.4
vs %37.0 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %21.4
TRAMA-99 Trend — Сильный восходящий тренд
Цена (26385.00), линии TRAMA-99 %20.5 выше. Сильный восходящий тренд продолжается. Технический импульс положительный.
Цена:: 26385.00
TRAMA: 21900.07
Разница: %+20.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9766 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.