9759NSD Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3111.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-30.3 geriledi (¥3.6B → ¥2.5B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-30.3) ama yıllık bazda artış (%+15.2). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+28.9 artabilir (¥2.5B → ¥3.2B).

Дата данных 2026-10-30 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-30
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.0
VaR 95% ?
%2.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.63
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%34.4
28.11.2025 → 23.06.2026
Асимметрия ?
-0.22
Parametrik%2.60
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.9%
ROIC ?
30.1%
Значение DCF ?
3,259.35
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-30.3 düşerek 2.5B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+15.2
Ödenmiş sermaye: 75.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2936.40 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %18.1
ROE %18.1 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %12.4
TTM свободный денежный поток составляет %12.4'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 16.8x Сектор: 20.8x
F/K 16.8x — медиане сектора (20.8x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 3.04x Сектор: 2.52x
PD/DD 3.04x — медианы сектора (2.52x) %21 выше.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 10.4x
EV/EBITDA 9.2x — медиана сектора (10.4x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.93x
Текущий коэффициент 3.93x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 816.8x
Покрытие процентов 816.8x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+9.3
Выручка г/г %9.3 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+15.2
Чистая прибыль г/г %15.2 выросла — положительный, но умеренный рост.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 3.3B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 2.5B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
68/100
Хорошая надёжность (68/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+6.9%
Плюс %6.9 ожидаемая стоимость (3314.25) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 3737.01 | Целевой P/B: 2684.20 | Целевой EV/EBITDA: 3512.58 | Целевой DCF: 3259.35
Оценка Дамодарана
65/100
Средний балл Дамодарана (65/100). ROIC (%30.1) – WACC (%10.6) разница +19.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
97/100
Низкий долговой риск (97/100). Коэффициент покрытия процентов 816.8x — сильно.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 88/100
ROIC - Рентабельность капитала
%30.1
ROIC (%30.1) стоимость капитала 19.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %10.6
DCF Дисконтированный денежный поток
3,259.35
DCF (3259.35) около текущей цены (%+5.2) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 3099.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.8x vs 20.8x
Медианы сектора %19 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
3.04x vs 2.52x
По сравнению с сектором %21 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.2x vs 10.4x
По сравнению с сектором %12 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%30.1 vs %10.6 WACC
ROIC 19.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%11.9 vs %18.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %11.9
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3111.00), линии TRAMA-99 %5.9 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3111.00
TRAMA: 2936.40
Разница: %+5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9759 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.