9744MEITEC Group Holdings Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3415.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
64/100
Dalio Risk ?
99/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-8.5). İstikrarlı seyir.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.32. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %31.4. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.7
VaR 95% ?
%1.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.26
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.32
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.7
15.01.2026 → 12.05.2026
Асимметрия ?
-0.42
Parametrik%1.59
Historik%1.65
Cornish-Fisher%1.66
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.5%
ROIC ?
29.4%
Значение DCF ?
3,946.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-8.5 düşerek 3.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+7.3)
Ödenmiş sermaye: 77.2M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3265.25 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %31.4
ROE %31.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 17.0x Сектор: 18.3x
F/K 17.0x — sektör medyanına (18.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 5.32x Сектор: 2.04x
PD/DD 5.32x — sektör medyanının %161 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (8.9x) %46 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.97x
Cari oran 2.97x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Borç / Özkaynak 0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+3.5
Hasılat yıllık %3.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+7.3
Net kâr yıllık %7.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-12.5%
Eksi %12.5 beklenen değer (2940.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3618.71 | PD/DD hedefi: 1392.32 | EV/EBITDA hedefi: 2307.84 | DCF hedefi: 3946.62
Damodaran Değerleme
64/100
Orta Damodaran skoru (64/100). ROIC (%29.4) – WACC (%9.5) farkı +19.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
99/100
Düşük borç riski (99/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.4
ROIC (%29.4) sermaye maliyetini 19.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,946.62
DCF (3946.62) güncel fiyatla (%+17.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 3362.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.0x vs 18.3x
Sektör medyanının %7 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.32x vs 2.04x
Sektörden %161 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 8.9x
Sektörden %46 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%29.4 vs %9.5 WACC
ROIC 19.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.9 vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3415.00), TRAMA-99 çizgisi (3265.25) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3415.00
TRAMA: 3265.25
Разница: %+4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9744 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.