9735SECOM CO., LTD.

🇯🇵 Japonya Borsası
6636.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥24.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.6). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.9
VaR 95% ?
%2.18
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.79
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.6
29.07.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%2.18
Historik%1.89
Cornish-Fisher%1.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+1.3%
ROIC ?
13.1%
Значение DCF ?
8,947.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.6 düşerek 24.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-3.4)
Ödenmiş sermaye: 402.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 6251.52 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.5
ROE %8.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 23.8x Сектор: 18.3x
F/K 23.8x — sektör medyanının (18.3x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 2.02x Сектор: 2.04x
PD/DD 2.02x — sektör medyanı (2.04x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.4x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.42x
Cari oran 2.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 181.4x
Faiz karşılama 181.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.7
Hasılat yıllık %4.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-3.4
Net kâr yıllık %-3.4 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 28.1B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+1.3%
Artı %1.3 beklenen değer (6715.40) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4956.86 | PD/DD hedefi: 6825.04 | EV/EBITDA hedefi: 7045.66 | DCF hedefi: 8947.36
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%13.1) – WACC (%7.3) farkı +5.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 181.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 82/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.1
ROIC (%13.1) sermaye maliyetini 5.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
8,947.36
DCF modeli 8947.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %35.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 6629.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
23.8x vs 18.3x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.02x vs 2.04x
Sektörden %1 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x vs 8.9x
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%13.1 vs %7.3 WACC
ROIC 5.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.2 vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (6636.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 6636.00
TRAMA: 6251.52
Разница: %+6.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9735 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.