9706Japan Airport Terminal Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5590.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+10.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+34.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.3
VaR 95% ?
%2.84
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
12.11.2025 → 11.12.2025
Асимметрия ?
0.02
Parametrik%2.84
Historik%2.65
Cornish-Fisher%2.71
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.8%
ROIC ?
12.2%
Значение DCF ?
11,125.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+10.4 artarak 8.4B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+34.4
Ödenmiş sermaye: 92.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5035.10 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.9
ROE %14.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.5x Сектор: 16.7x
F/K 16.5x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 2.46x Сектор: 1.28x
PD/DD 2.46x — sektör medyanının %92 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.97x
Cari oran 1.97x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.6x
Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 27.4x
Faiz karşılama 27.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.4
Hasılat yıllık %7.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+34.4
Net kâr yıllık %34.4 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 7.2B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.8%
Artı %20.8 beklenen değer (6733.99) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5729.18 | PD/DD hedefi: 3004.22 | EV/EBITDA hedefi: 6245.25 | DCF hedefi: 11125.58
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%12.2) – WACC (%6.9) farkı +5.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 27.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini 5.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
11,125.58
DCF modeli 11125.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %99.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 5576.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.5x vs 16.7x
Sektör medyanının %1 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.46x vs 1.28x
Sektörden %92 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 9.3x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2 vs %6.9 WACC
ROIC 5.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4 vs %26.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5590.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5590.00
TRAMA: 5035.10
Разница: %+11.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9706 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.