9627Ain Holdings Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
5640.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
0/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Данные операционного денежного потока отсутствуют (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); hasılat, dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+2.4). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-11-13 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-11-13
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.9
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.0
10.12.2025 → 06.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%2.93
Historik%2.83
Cornish-Fisher%2.98
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+16.5%
ROIC ?
4.2%
Значение DCF ?
11,746.46
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/9
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5865.76 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
Коэфф. P/E 25.1x Сектор: 17.8x
F/K 25.1x — медианы сектора (17.8x) %41 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 1.25x Сектор: 1.79x
PD/DD 1.25x — медианы сектора (1.79x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 10.2x Сектор: 10.1x
EV/EBITDA 10.2x — медианы сектора (10.1x) %2 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.94x
Текущий коэффициент 0.94x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 5.5x
Чистый долг/EBITDA 5.5x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 1.08x
Долг/Капитал 1.08x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 123.6x
Покрытие процентов 123.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
58/100
Хорошая надёжность (58/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+16.5%
Плюс %16.5 ожидаемая стоимость (6561.30) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 4110.46 | Целевой P/B: 8203.53 | Целевой EV/EBITDA: 5546.75 | Целевой DCF: 11746.46
Оценка Дамодарана
49/100
Низкий балл Дамодарана (49/100). ROIC (%4.2) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Средний
Анализ рисков Далио
51/100
Умеренный долговой риск (51/100). Коэффициент покрытия процентов 123.6x — сильно. Долг/EBITDA 5.5x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 36/100 | Обслуживание долга: 73/100 | Качество: 74/100
ROIC - Рентабельность капитала
%4.2
ROIC (%4.2) стоимости капитала (5.3%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %5.3
DCF Дисконтированный денежный поток
11,746.46
DCF modeli 11746.46 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %108.6 недооценён.
Текущая цена: 5630.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
0/9
Слабый Piotroski (0/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
25.1x vs 17.8x
Медианы сектора %41 выше — дорого
Коэфф. P/B
1.25x vs 1.79x
По сравнению с сектором %30 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.2x vs 10.1x
По сравнению с сектором %2 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.2 vs %5.3 WACC
ROIC 1.1 б.п. ниже стоимости капитала
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (5640.00), линия TRAMA-99 (5865.76) на близких уровнях (%-3.8). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 5640.00
TRAMA: 5865.76
Разница: %-3.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9627 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.