9616Kyoritsu Maintenance Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3463.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
Dalio Risk ?
60/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
52/100
Lothien Sağlamlık: Orta (52/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-39.6 geriledi (¥5.0B → ¥3.0B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+57.3 artabilir (¥3.0B → ¥4.8B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.4
VaR 95% ?
%2.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.15
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.7
10.11.2025 → 14.05.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.99
Historik%2.76
Cornish-Fisher%2.90
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-1.7%
ROIC ?
7.6%
Значение DCF ?
22.34
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-39.6 düşerek 3.0B JPY oldu
Yıllık net kâr %-15.5 geriledi
Ödenmiş sermaye: 90.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3208.02 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %12.5
ROE %12.5 — умеренная доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %0.8
TTM свободный денежный поток составляет %0.8'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 17.1x Сектор: 24.4x
F/K 17.1x — медианы сектора (24.4x) %30 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 2.13x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.13x — медиана сектора (2.32x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 11.9x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 11.9x — медианы сектора (10.6x) %13 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 0.95x
Текущий коэффициент 0.95x — краткосрочные обязательства превышают оборотные активы. Риск ликвидности.
Чистый долг / EBITDA 3.6x
Чистый долг/EBITDA 3.6x — высокая долговая нагрузка. Обслуживание долга создаёт давление.
Долг / Капитал 0.83x
Долг/Капитал 0.83x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 30.7x
Покрытие процентов 30.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+20.2
Выручка г/г %20.2 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г) %-15.5
Чистая прибыль г/г %-15.5 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 4.3B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
59/100
Хорошая надёжность (59/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-1.7%
Минус %1.7 ожидаемая стоимость (3356.58) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 4813.19 | Целевой P/B: 3834.31 | Целевой EV/EBITDA: 3018.09 | Целевой DCF: 853.75
Оценка Дамодарана
39/100
Низкий балл Дамодарана (39/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
60/100
Умеренный долговой риск (60/100). Коэффициент покрытия процентов 30.7x — сильно. Долг/EBITDA 3.6x — управляемо.
Левередж: 56/100 | Обслуживание долга: 74/100 | Качество: 80/100
ROIC - Рентабельность капитала
%7.6
ROIC (%7.6) незначительно превышает стоимость капитала (1.7 п.п.).
WACC: %5.9
DCF Дисконтированный денежный поток
22.34
DCF (22.34) текущей цены %99.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3415.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
17.1x vs 24.4x
Медианы сектора %30 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
2.13x vs 2.32x
По сравнению с сектором %8 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
11.9x vs 10.6x
По сравнению с сектором %13 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.6 vs %5.9 WACC
ROIC 1.7 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%7.1 vs %12.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %7.1
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3463.00), линии TRAMA-99 %7.9 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3463.00
TRAMA: 3208.02
Разница: %+7.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9616 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.