9605Toei Company, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
6050.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
80/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
67/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-41.0 geriledi (¥6.5B → ¥3.8B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 80/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+72.9 artabilir (¥3.8B → ¥6.6B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.7
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.5
17.11.2025 → 24.02.2026
Асимметрия ?
0.08
Parametrik%2.72
Historik%2.57
Cornish-Fisher%2.58
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+54.0%
ROIC ?
14.0%
Значение DCF ?
9,152.54
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-41.0 düşerek 3.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-0.8)
Ödenmiş sermaye: 62.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+11.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5405.94 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %8.0
ROE %8.0 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %9.4
TTM свободный денежный поток составляет %9.4'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 16.2x Сектор: 24.4x
F/K 16.2x — медианы сектора (24.4x) %34 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 1.30x Сектор: 2.32x
PD/DD 1.30x — медианы сектора (2.32x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 5.2x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 5.2x — медианы сектора (10.6x) %51 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.25x
Текущий коэффициент 3.25x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.4x
Чистый долг/EBITDA 0.4x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.08x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 266.6x
Покрытие процентов 266.6x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.0
Выручка г/г %3.0 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-0.8
Чистая прибыль г/г %-0.8 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 5.2B). Самый слабый квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 3.9B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
80/100
Очень высокий балл надёжности (80/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+54.0%
Плюс %54.0 ожидаемая стоимость (9319.66) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 9164.86 | Целевой P/B: 11047.39 | Целевой EV/EBITDA: 12270.95 | Целевой DCF: 9152.54
Оценка Дамодарана
67/100
Средний балл Дамодарана (67/100). ROIC (%14.0) – WACC (%7.5) разница +6.5 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Сильный
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 266.6x — сильно. Долг/EBITDA 0.4x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 95/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%14.0
ROIC (%14.0) стоимость капитала 6.5 б.п. выше → компания создаёт стоимость.
WACC: %7.5
DCF Дисконтированный денежный поток
9,152.54
DCF modeli 9152.54 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %51.3 недооценён.
Текущая цена: 6050.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
16.2x vs 24.4x
Медианы сектора %34 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.30x vs 2.32x
По сравнению с сектором %44 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.2x vs 10.6x
По сравнению с сектором %51 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%14.0 vs %7.5 WACC
ROIC 6.5 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.7 vs %28.7 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.7
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (6050.00), линии TRAMA-99 %11.9 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 6050.00
TRAMA: 5405.94
Разница: %+11.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9605 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.