9602Toho Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1677.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Средний
Neden bu skor?
Damodaran ?
42/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-38.8 geriledi (¥13.4B → ¥8.2B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 32.8. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.5. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+32.1 artabilir (¥8.2B → ¥10.8B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.9
VaR 95% ?
%3.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.72
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.47
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.5
15.10.2025 → 05.06.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.35
Historik%3.44
Cornish-Fisher%3.20
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.9%
ROIC ?
10.1%
Значение DCF ?
1,289.10
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1484.14 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.2
ROE %4.2 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %13.8
TTM свободный денежный поток составляет %13.8'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E 32.8x Сектор: 24.4x
F/K 32.8x — медианы сектора (24.4x) %34 выше. Дорогая зона.
Коэфф. P/B 2.75x Сектор: 2.32x
PD/DD 2.75x — медианы сектора (2.32x) %19 выше.
EV/EBITDA 15.5x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 15.5x — медианы сектора (10.6x) %47 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.46x
Текущий коэффициент 2.46x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.0x
Чистый долг/EBITDA 0.0x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.00x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 896.2x
Покрытие процентов 896.2x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост чистой прибыли (г/г) %-29.1
Чистая прибыль г/г %-29.1 снизилась (2026/5) — серьёзная эрозия прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
53/100
Средний уровень надёжности (53/100). Критерии оценки и риска дают смешанные сигналы. Рекомендуется детальный анализ.
Средний
Потенциал
-16.9%
Минус %16.9 ожидаемая стоимость (1415.54) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 1346.97 | Целевой P/B: 1466.95 | Целевой EV/EBITDA: 1162.97 | Целевой DCF: 1289.10
Оценка Дамодарана
42/100
Низкий балл Дамодарана (42/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
98/100
Низкий долговой риск (98/100). Коэффициент покрытия процентов 896.2x — сильно. Долг/EBITDA 0.0x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 100/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%10.1
ROIC (%10.1) незначительно превышает стоимость капитала (2.2 п.п.).
WACC: %7.9
DCF Дисконтированный денежный поток
1,289.10
DCF (1289.10) текущей цены %24.3 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1704.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
32.8x vs 24.4x
Медианы сектора %34 выше — дорого
Коэфф. P/B
2.75x vs 2.32x
По сравнению с сектором %19 дороже (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
15.5x vs 10.6x
По сравнению с сектором %47 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.1 vs %7.9 WACC
ROIC 2.2 б.п. выше стоимости капитала
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (1677.50), линии TRAMA-99 %13.0 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 1677.50
TRAMA: 1484.14
Разница: %+13.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9602 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.