9532Osaka Gas Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
5565.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥6,490.5
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥34.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.9 düştü. Şirket daralmada.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.9. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.5
VaR 95% ?
%2.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.4
12.02.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.23
Parametrik%2.62
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.9%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
9,153.07
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5850.87 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.8
Net kâr marjı %6.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.8
ROE %5.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.3
FAVÖK marjı %17.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %21.5
Hasılat başına brüt kâr %21.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.9x Сектор: 14.5x
F/K 13.9x — sektör medyanına (14.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.18x Сектор: 1.22x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.44x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.5x
Faiz karşılama 24.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.9
Hasılat yıllık %-1.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+3.4
Net kâr yıllık %3.4 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 41.1B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 33.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (6216.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5372.43 | PD/DD hedefi: 5892.32 | EV/EBITDA hedefi: 6020.67 | DCF hedefi: 9153.07
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%5.1) – WACC (%5.0) farkı +0.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 24.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.1 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9,153.07
DCF modeli 9153.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %63.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 5603.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥6,490.5
Graham içsel değer: ¥6,490.5. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.9x vs 14.5x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x vs 1.22x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 8.9x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %5.0 WACC
ROIC 0.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.8 vs %17.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5565.00), TRAMA-99 çizgisi (5850.87) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5565.00
TRAMA: 5850.87
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9532 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.