9531Tokyo Gas Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
6004.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
65/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥35.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-65.0 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.7. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+46.6 artabilir (¥35.6B → ¥52.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.0
VaR 95% ?
%2.72
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
03.03.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%2.72
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.67
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.4%
ROIC ?
5.3%
Значение DCF ?
19,967.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.7 düşerek 35.6B JPY oldu
Yıllık net kâr %-65.0 geriledi
Ödenmiş sermaye: 332.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.0 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 6526.85 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.4
ROE %9.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.4x Сектор: 14.5x
F/K 12.4x — sektör medyanına (14.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.16x Сектор: 1.22x
PD/DD 1.16x — sektör medyanı (1.22x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 5.7x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 5.7x — sektör medyanının (8.9x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.2x
Faiz karşılama 24.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.5
Hasılat yıllık %7.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-65.0
Net kâr yıllık %-65.0 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 51.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.4%
Artı %47.4 beklenen değer (8890.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7493.37 | PD/DD hedefi: 6510.42 | EV/EBITDA hedefi: 9401.28 | DCF hedefi: 18090.00
Damodaran Değerleme
65/100
Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%5.3) – WACC (%4.5) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 24.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.3
ROIC (%5.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %4.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19,967.45
DCF modeli 19967.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %231.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 6030.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.4x vs 14.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.16x vs 1.22x
Sektörden %5 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.7x vs 8.9x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.3 vs %4.5 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.2 vs %19.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (6004.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 6004.00
TRAMA: 6526.85
Разница: %-8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9531 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.