9513Electric Power Development Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3929.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥7,730.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
44/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (44/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 4 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-90.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-10.2 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %0.7. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.06x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥56.1B) kârın %2608'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.49. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %0.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+1515.4 artabilir (¥2.1B → ¥34.7B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.9
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.34
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.8
02.04.2026 → 13.07.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%2.53
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+55.2%
ROIC ?
2.6%
Значение DCF ?
112,107.06
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3835.07 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %0.7
Net kâr marjı %0.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.5
ROE %0.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.5
FAVÖK marjı %21.5 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %8.5
Hasılat başına brüt kâr %8.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.8x Сектор: 14.6x
F/K 11.8x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.49x Сектор: 1.22x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 8.3x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.2x
Net Borç/EBITDA 7.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.34x
Borç/Özkaynak 1.34x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.2x
Faiz karşılama 8.2x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.2
Hasılat yıllık %-10.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-90.7
Net kâr yıllık %-90.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 37.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+55.2%
Artı %55.2 beklenen değer (6096.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3406.17 | PD/DD hedefi: 10005.86 | EV/EBITDA hedefi: 4235.36 | DCF hedefi: 11787.00
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%2.6) – WACC (%2.8) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 8.2x — güçlü. Borç/EBITDA 7.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (2.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %2.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
112,107.06
DCF modeli 112107.06 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %2753.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 3929.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥7,730.1
Graham içsel değer: ¥7,730.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x vs 14.6x
Sektör medyanının %19 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x vs 1.22x
Sektörden %60 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x vs 8.9x
Sektörden %7 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6 vs %2.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4 vs %21.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3929.00), TRAMA-99 çizgisi (3835.07) ile yakın seviyede (%+2.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3929.00
TRAMA: 3835.07
Разница: %+2.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9513 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.