9508Kyushu Electric Power Company, Incorporated

🇯🇵 Japonya Borsası
1943.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
75/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
76/100
Dalio Risk ?
45/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥59.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+66.0 arttı (¥35.9B → ¥59.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.5. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.78. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 75/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.2
VaR 95% ?
%3.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.30
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.86
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.7
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%3.00
Historik%3.02
Cornish-Fisher%2.87
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.2%
ROIC ?
4.0%
Значение DCF ?
105,025.46
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+66.0 artarak 59.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+27.6
Ödenmiş sermaye: 472.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1833.96 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.0
ROE %14.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.5x Сектор: 14.5x
F/K 5.5x — sektör medyanının (14.5x) %62 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.78x Сектор: 1.22x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.9x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 7.9x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.77x
Cari oran 0.77x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 6.7x
Net Borç/EBITDA 6.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.73x
Borç/Özkaynak 2.73x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 15.1x
Faiz karşılama 15.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.7
Hasılat yıllık %-4.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+27.6
Net kâr yıllık %27.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 46.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 34.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.2%
Artı %84.2 beklenen değer (3610.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5450.02 | PD/DD hedefi: 3187.21 | EV/EBITDA hedefi: 2212.36 | DCF hedefi: 5878.50
Damodaran Değerleme
76/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (76/100). ROIC (%4.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
45/100
Yüksek borç riski (45/100). Faiz karşılama oranı 15.1x — güçlü. Borç/EBITDA 6.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 32/100 | Borç Servis: 69/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.0
ROIC (%4.0) sermaye maliyetini hafifçe (1.8 puan) aşıyor.
WACC: %2.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
105,025.46
DCF modeli 105025.46 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %5259.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 1959.50
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.5x vs 14.5x
Sektör medyanının %62 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.78x vs 1.22x
Sektörden %36 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.9x vs 8.9x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.0 vs %2.2 WACC
ROIC 1.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.2 vs %21.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1943.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1943.00
TRAMA: 1833.96
Разница: %+5.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9508 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.