9506Tohoku Electric Power Company, Incorporated

🇯🇵 Japonya Borsası
1265.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
73/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
77/100
Dalio Risk ?
46/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥36.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+129.4 arttı (¥15.8B → ¥36.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.7. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.58. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 73/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-38.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.0
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.6
19.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.60
Parametrik%2.93
Historik%3.03
Cornish-Fisher%3.17
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+77.2%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
107,150.69
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+129.4 artarak 36.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.2)
Ödenmiş sermaye: 500.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1286.67 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.5
ROE %7.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.7x Сектор: 14.5x
F/K 7.7x — sektör medyanının (14.5x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.58x Сектор: 1.22x
PD/DD 0.58x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.8x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 7.8x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.05x
Cari oran 1.05x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.7x
Net Borç/EBITDA 7.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.79x
Borç/Özkaynak 2.79x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 14.3x
Faiz karşılama 14.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.3
Hasılat yıllık %-10.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.2
Net kâr yıllık %-4.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 39.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+77.2%
Artı %77.2 beklenen değer (2273.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2602.01 | PD/DD hedefi: 2754.74 | EV/EBITDA hedefi: 1458.92 | DCF hedefi: 3849.00
Damodaran Değerleme
77/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (77/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
46/100
Yüksek borç riski (46/100). Faiz karşılama oranı 14.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetini hafifçe (2.0 puan) aşıyor.
WACC: %1.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
107,150.69
DCF modeli 107150.69 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %8251.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 1283.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.7x vs 14.5x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.58x vs 1.22x
Sektörden %53 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.8x vs 8.9x
Sektörden %12 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8 vs %1.8 WACC
ROIC 2.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.8 vs %16.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.8
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1265.00), TRAMA-99 çizgisi (1286.67) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1265.00
TRAMA: 1286.67
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9506 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.