9505Hokuriku Electric Power Company

🇯🇵 Japonya Borsası
1051.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
83/100
Dalio Risk ?
52/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥22.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+151.5 arttı (¥8.8B → ¥22.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 4.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.50. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+151.5) ama yıllık bazda düşüş (%-20.7). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-40.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%33.2
VaR 95% ?
%3.34
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.5
18.03.2026 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-1.14
Parametrik%3.34
Historik%3.07
Cornish-Fisher%3.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+109.8%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
75,413.19
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+151.5 artarak 22.2B JPY oldu
Yıllık net kâr %-20.7 geriledi
Ödenmiş sermaye: 208.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 975.11 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.8
ROE %10.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 4.6x Сектор: 14.5x
F/K 4.6x — sektör medyanının (14.5x) %68 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.50x Сектор: 1.22x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.6x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 6.6x — sektör medyanı (8.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.28x
Cari oran 1.28x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.3x
Net Borç/EBITDA 6.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.19x
Borç/Özkaynak 2.19x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-8.4
Hasılat yıllık %-8.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-20.7
Net kâr yıllık %-20.7 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 22.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 12.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.8%
Artı %109.8 beklenen değer (2253.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3222.00 | PD/DD hedefi: 2691.41 | EV/EBITDA hedefi: 1448.88 | DCF hedefi: 3222.00
Damodaran Değerleme
83/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (83/100). ROIC (%5.1) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
52/100
Orta düzey borç riski (52/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 6.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 41/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetini hafifçe (3.1 puan) aşıyor.
WACC: %2.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75,413.19
DCF modeli 75413.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %6921.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1074.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.6x vs 14.5x
Sektör medyanının %68 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x vs 1.22x
Sektörden %59 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.6x vs 8.9x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %2.0 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3 vs %19.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1051.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1051.00
TRAMA: 975.11
Разница: %+7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9505 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.