9504The Chugoku Electric Power Co., Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
992.80
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
71/100
Dalio Risk ?
40/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥3,044.7
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥13.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-43.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-5.7 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 3.37x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥59.3B) kârın %426'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.47. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+38.0 artabilir (¥13.9B → ¥19.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.8
VaR 95% ?
%2.93
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.17
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.4
19.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%2.93
Historik%3.37
Cornish-Fisher%2.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+84.8%
ROIC ?
2.2%
Значение DCF ?
122,258.02
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 974.55 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %3.9
Net kâr marjı %3.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.4
ROE %5.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.7
FAVÖK marjı %17.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %6.3
Hasılat başına brüt kâr %6.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %15.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 5.3x Сектор: 14.5x
F/K 5.3x — sektör medyanının (14.5x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.47x Сектор: 1.22x
PD/DD 0.47x — sektör medyanının (1.22x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 11.7x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 11.7x — sektör medyanının (8.9x) %31 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.27x
Cari oran 1.27x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 11.9x
Net Borç/EBITDA 11.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 3.92x
Borç/Özkaynak 3.92x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.4x
Faiz karşılama 11.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-5.7
Hasılat yıllık %-5.7 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-43.5
Net kâr yıllık %-43.5 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 25.7B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 19.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+84.8%
Artı %84.8 beklenen değer (1876.01) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2451.92 | PD/DD hedefi: 2692.98 | EV/EBITDA hedefi: 772.11 | DCF hedefi: 3045.00
Damodaran Değerleme
71/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (71/100). ROIC (%2.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
40/100
Yüksek borç riski (40/100). Faiz karşılama oranı 11.4x — güçlü. Borç/EBITDA 11.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 1/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.2
ROIC (%2.2) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %1.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
122,258.02
DCF modeli 122258.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %11945.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1015.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥3,044.7
Graham içsel değer: ¥3,044.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.3x vs 14.5x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.47x vs 1.22x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.7x vs 8.9x
Sektörden %31 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.2 vs %1.3 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.5 vs %17.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (992.80), TRAMA-99 çizgisi (974.55) ile yakın seviyede (%+1.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 992.80
TRAMA: 974.55
Разница: %+1.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9504 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.