/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
85/100
Dalio Risk ?
67/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+132.3%
ROIC ?
24.2%
DCF Değer ?
13,299.99
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
5581
2004-02-27 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.43
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%32.7
15.01.2026 → 23.03.2026
Çarpıklık ?
0.89
Parametrik%4.33
Historik%3.11
Cornish-Fisher%2.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3972.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 3972.0
TRAMA: 3573.5868
Fark: %+11.1
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
5.5x
Sektör: 15.1x
F/K 5.5x — sektör medyanının (15.1x) %64 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.58x
Sektör: 2.55x
PD/DD 2.58x — sektör medyanının (2.55x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
1.3x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 1.3x — sektör medyanının (5.4x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
3.98x
Borç/Özkaynak 3.98x — çok yüksek kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+132.3%
Artı %132.3 beklenen değer (9225.82) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 10983.91 | PD/DD hedefi: 4391.09 | EV/EBITDA hedefi: 11916.00 | DCF hedefi: 11916.00
Damodaran Değerleme
85/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (85/100). ROIC (%24.2) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
67/100
Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.2
ROIC (%24.2) sermaye maliyetini 19.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
13,299.99
DCF modeli 13299.99 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %234.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3972.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
5.5x
vs 15.1x
Sektör medyanının %64 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.58x
vs 2.55x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.3x
vs 5.4x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.2
vs %5.2 WACC
ROIC 19.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9449 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.